国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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